Customer Payment


Customer Payment adalah pembayaran dari customer berdasarkan Sales Invoice


Syarat untuk Customer Payment adalah Sales Invoice status  Open

Sales Invoice dimaintain oleh Finance AR


User Finance click modul Accounting 



User Finance click Workflow Activities → Customer Payment → New Document



Berikut tampilan dari Customer Payment


Berikut penjelasan dari gambar diatas :

  1. Header
    1. Branch → Branch ketika pembayaran ( HO )
    2. Customer → Customer yang membayar
    3. Payment Journal → Jurnal Pembayaran ( No. Rekening )
    4. Payment Date → Tanggal Pembayaran
    5. Notes → Catatan tambahan
    6. Invoice Amount → Jumlah Invoice
    7. Payment Amount → Jumlah yang dibayarkan
    8. Write-off Minus → Penambahan pendapatan ( Other Income )
    9. Created by → User yang membuat Dokumen Customer Payment
  2. Line
    1. Invoice Number → No. Invoice ( Sales Invoice )
    2. Picking → No. Delivery Order
    3. Invoice Date → Tanggal Invoice
    4. Partner → Nama Customer
    5. Terutang → Jumlah yang belum dibayarkan
    6. Jumlah Pembayaran → Jumlah yang dibayarkan
    7. Sisa Terutang → Terutang - Jumlah Pembayaran
    8. Write-off Amaount → Terbagi menjadi 2, yaitu :
      1. Write off (+) → Memotong Pendapatan seperti Biaya Ongkir, Asuransi, dll ( COA menyesuaikan )
      2. Write off (-) → Menambah Pendapatan ( COA Other Income )



User Finance click Line (bagian bawah) untuk bagian yang menerima pembayaran → Input Jumlah Pembayaran

Pada Header Payment Amount juga User Finance dapat input nominal yang dibayar (Pembayaran dapat menggunakan Giro atau Voucher)

  • Giro → Hanya sekali pakai
  • Voucher → Dapat digunakan berkali-kali (menyesuaikan nominal yang tersisa)



User Finance click  Validate Payment



Status dokumen Customer Payment  Posted

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation